| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.03 | Conta Corrente nº 901990 | 0,00 | 4.978.198,94 | 4.975.630,00 | 2.568,94 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.04 | Conta Corrente nº 902557 | 28,73 | 0,00 | 28,73 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.06 | Conta Corrente nº 902838 | 3.806,88 | 1.950,62 | 55,00 | 5.702,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.07 | Conta Corrente nº 905044 | 3.848,26 | 277.320,00 | 281.055,00 | 113,26 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.09 | Conta Corrente nº 910542 | 3.711,17 | 107.731,15 | 111.442,32 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.10 | Conta Corrente nº 910543 | 2.610,39 | 166.072,48 | 167.933,80 | 749,07 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.11 | Conta Corrente nº 910544 | 1.246,68 | 81.628,56 | 82.440,11 | 435,13 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.12 | Conta Corrente nº 910545 | 1.284,10 | 87.379,98 | 88.504,24 | 159,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente nº 910546 | 345,22 | 106.193,92 | 106.251,64 | 287,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente nº 910547 | 6.015,94 | 149.626,04 | 155.224,15 | 417,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente nº 910730 | 1.292,08 | 82.398,45 | 83.437,41 | 253,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente nº 287 | 720,77 | 579.169,15 | 579.699,60 | 190,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente nº 286 | 6.088,34 | 287.399,45 | 293.146,30 | 341,49 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente nº 381 | 3.650,85 | 51.243,83 | 54.583,50 | 311,18 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente nº 395 | 2.424,00 | 26.390,07 | 28.555,00 | 259,07 |
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