Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.março | 2024 | 8.1.2.9.1.03.01.01.01.01 | Contratos | -20.673.838,83 | 1.317.217,38 | 2.207.175,57 | -21.563.797,02 |
02.fevereiro | 2024 | 1 | Ativo | 958.876.033,70 | 111.668.514,52 | 109.334.295,82 | 961.210.252,40 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1 | Ativo Circulante | 157.892.939,47 | 95.306.260,02 | 94.117.656,19 | 159.081.543,30 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 55.923.978,87 | 78.336.665,90 | 74.321.155,13 | 59.939.489,64 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 55.923.978,87 | 74.345.569,56 | 70.330.058,79 | 59.939.489,64 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 55.923.978,87 | 74.345.569,56 | 70.330.058,79 | 59.939.489,64 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | Caixa | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01.01 | Sede Administrativa | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 98.697,66 | 44.616.184,71 | 44.483.589,29 | 231.293,08 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 98.697,66 | 44.616.184,71 | 44.483.589,29 | 231.293,08 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 98.697,66 | 44.616.184,71 | 44.483.589,29 | 231.293,08 |
02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 37.073,41 | 6.998.313,22 | 7.008.389,50 | 26.997,13 |
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