| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicação nº 381 | 762.081,26 | 179.750,22 | 500.000,00 | 441.831,48 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicação nº 395 | 463.286,15 | 16.893,80 | 0,00 | 480.179,95 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicação nº 395 | 463.286,15 | 16.893,80 | 0,00 | 480.179,95 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.22 | Conta Aplicação nº 785-2 | 76.053,53 | 26.467,51 | 0,00 | 102.521,04 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.22 | Conta Aplicação nº 785-2 | 76.053,53 | 26.467,51 | 0,00 | 102.521,04 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 48.177.524,23 | 16.761.034,65 | 11.624.237,01 | 53.314.321,87 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 48.177.524,23 | 16.761.034,65 | 11.624.237,01 | 53.314.321,87 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicação nº 5316-3 | 30.300.009,98 | 12.700.850,85 | 11.614.208,06 | 31.386.652,77 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicação nº 5316-3 | 30.300.009,98 | 12.700.850,85 | 11.614.208,06 | 31.386.652,77 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 2.879.082,07 | 23.568,87 | 0,00 | 2.902.650,94 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 2.879.082,07 | 23.568,87 | 0,00 | 2.902.650,94 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicação nº 15100-9 | 12.935.000,54 | 4.019.759,98 | 10.028,95 | 16.944.731,57 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicação nº 15100-9 | 12.935.000,54 | 4.019.759,98 | 10.028,95 | 16.944.731,57 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicação nº 17353-3 | 2.063.431,64 | 16.854,95 | 0,00 | 2.080.286,59 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicação nº 17353-3 | 2.063.431,64 | 16.854,95 | 0,00 | 2.080.286,59 |
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