| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 12.766.735,75 | 2.694.943,38 | 6.178.304,08 | 9.283.375,05 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicação nº 901990 | 1.115.577,25 | 1.055.694,37 | 2.078.304,08 | 92.967,54 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicação nº 901990 | 1.115.577,25 | 1.055.694,37 | 2.078.304,08 | 92.967,54 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 33.299,64 | 276,67 | 0,00 | 33.576,31 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 33.299,64 | 276,67 | 0,00 | 33.576,31 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicação nº 905044 | 1.749.287,35 | 49.525,54 | 0,00 | 1.798.812,89 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicação nº 905044 | 1.749.287,35 | 49.525,54 | 0,00 | 1.798.812,89 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicação nº 908318 | 62.713,33 | 521,04 | 0,00 | 63.234,37 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicação nº 908318 | 62.713,33 | 521,04 | 0,00 | 63.234,37 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicação nº 910542 | 1.244.299,86 | 108.789,03 | 0,00 | 1.353.088,89 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicação nº 910542 | 1.244.299,86 | 108.789,03 | 0,00 | 1.353.088,89 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicação nº 910543 | 1.650.030,44 | 178.824,40 | 1.800.000,00 | 28.854,84 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicação nº 910543 | 1.650.030,44 | 178.824,40 | 1.800.000,00 | 28.854,84 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicação nº 910544 | 1.114.963,85 | 76.580,48 | 0,00 | 1.191.544,33 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicação nº 910544 | 1.114.963,85 | 76.580,48 | 0,00 | 1.191.544,33 |
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