| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente nº 910546 | 6.771,88 | 100.227,26 | 103.983,00 | 3.016,14 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente nº 910547 | 15.683,30 | 1.947.173,26 | 1.801.016,21 | 161.840,35 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente nº 910547 | 15.683,30 | 1.947.173,26 | 1.801.016,21 | 161.840,35 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente nº 910730 | 62.707,14 | 87.957,24 | 144.727,28 | 5.937,10 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente nº 910730 | 62.707,14 | 87.957,24 | 144.727,28 | 5.937,10 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente nº 287 | 4.321,83 | 80.758,08 | 81.080,20 | 3.999,71 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente nº 287 | 4.321,83 | 80.758,08 | 81.080,20 | 3.999,71 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente nº 286 | 295.586,94 | 116.290,70 | 408.865,20 | 3.012,44 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente nº 286 | 295.586,94 | 116.290,70 | 408.865,20 | 3.012,44 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente nº 381 | 24.833,10 | 666.024,17 | 673.102,70 | 17.754,57 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente nº 381 | 24.833,10 | 666.024,17 | 673.102,70 | 17.754,57 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente nº 395 | 0,00 | 14.757,17 | 13.061,90 | 1.695,27 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente nº 395 | 0,00 | 14.757,17 | 13.061,90 | 1.695,27 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.23 | Conta Corrente nº 785-2 | 1.083,85 | 27.331,85 | 26.856,23 | 1.559,47 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.23 | Conta Corrente nº 785-2 | 1.083,85 | 27.331,85 | 26.856,23 | 1.559,47 |
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