| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 1.566.467,49 | 22.438.491,48 | 23.991.117,09 | 13.841,88 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 1.566.467,49 | 22.438.491,48 | 23.991.117,09 | 13.841,88 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 0,00 | 20.707.336,39 | 20.707.336,39 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 0,00 | 20.707.336,39 | 20.707.336,39 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente nº 8968 | 79,47 | 30,80 | 110,27 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente nº 8968 | 79,47 | 30,80 | 110,27 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 1.566.388,02 | 1.731.124,29 | 3.283.670,43 | 13.841,88 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 1.566.388,02 | 1.731.124,29 | 3.283.670,43 | 13.841,88 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 60.944.259,98 | 19.455.978,03 | 17.802.541,09 | 62.597.696,92 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 60.944.259,98 | 19.455.978,03 | 17.802.541,09 | 62.597.696,92 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 60.944.259,98 | 19.455.978,03 | 17.802.541,09 | 62.597.696,92 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 60.944.259,98 | 19.455.978,03 | 17.802.541,09 | 62.597.696,92 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 60.944.259,98 | 19.455.978,03 | 17.802.541,09 | 62.597.696,92 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 60.944.259,98 | 19.455.978,03 | 17.802.541,09 | 62.597.696,92 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 12.766.735,75 | 2.694.943,38 | 6.178.304,08 | 9.283.375,05 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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