| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 5.352.264,49 | 5.352.264,49 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 5.352.264,49 | 5.352.264,49 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 5.352.264,49 | 5.352.264,49 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 21.542.139,95 | 15.255.233,86 | 15.159.024,48 | 21.638.349,33 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 11.638.129,70 | 5.597.647,37 | 5.217.014,23 | 12.018.762,84 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 11.638.129,70 | 5.597.647,37 | 5.217.014,23 | 12.018.762,84 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 10.107.655,06 | 4.686.293,15 | 3.550.496,04 | 11.243.452,17 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 10.107.655,06 | 4.686.293,15 | 3.550.496,04 | 11.243.452,17 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Carto de Crdito | 7.558.254,52 | 3.348.791,52 | 2.306.086,69 | 8.600.959,35 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Cielo | 4.899.758,88 | 2.700.788,02 | 1.850.039,84 | 5.750.507,06 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | CAA - Centro de Atividades de Aracruz | 115.324,51 | 133.394,61 | 117.914,27 | 130.804,85 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.02 | CAC - Centro de Atividades de Colatina | 106.210,20 | 74.492,84 | 84.283,21 | 96.419,83 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.03 | CACI - Centro de Ativ. Cach. Itapemirim | 23.288,14 | 118.602,84 | 85.710,01 | 56.180,97 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.04 | CAL - Centro de Atividades de Linhares | 94.032,04 | 106.042,73 | 90.271,65 | 109.803,12 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.05 | CAP - Centro de Atividades da Praia | 214.958,78 | 84.506,81 | 84.139,47 | 215.326,12 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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