| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicao n 910577 | 3.025,50 | 24,58 | 0,00 | 3.050,08 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicao n 287 | 3.025,40 | 221.328,45 | 0,00 | 224.353,85 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicao n 286 | 461.745,51 | 188.329,43 | 600.000,00 | 50.074,94 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicao n 381 | 281.725,57 | 56.258,76 | 0,00 | 337.984,33 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicao n 395 | 6.571,70 | 79.124,02 | 0,00 | 85.695,72 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.22 | Conta Aplicao n 785-2 | 209.604,60 | 22.514,08 | 1.213,63 | 230.905,05 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 63.826.637,56 | 14.816.195,75 | 9.406.743,45 | 69.236.089,86 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicao n 5316-3 | 36.068.846,93 | 12.177.906,66 | 9.406.743,45 | 38.840.010,14 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicao n 8968-0 | 3.010.865,79 | 24.286,25 | 0,00 | 3.035.152,04 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicao n 15100-9 | 22.589.256,80 | 2.596.627,76 | 0,00 | 25.185.884,56 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicao n 17353-3 | 2.157.668,04 | 17.375,08 | 0,00 | 2.175.043,12 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 5.352.264,49 | 5.352.264,49 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 5.352.264,49 | 5.352.264,49 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 5.352.264,49 | 5.352.264,49 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 5.352.264,49 | 5.352.264,49 | 0,00 |
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