| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 69.450.679,38 | 58.007.192,27 | 54.175.551,43 | 73.282.320,22 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 607,30 | 1.796,07 | 2.403,37 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 607,30 | 1.796,07 | 2.403,37 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 607,30 | 1.796,07 | 2.403,37 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | Caixa | 607,30 | 1.796,07 | 2.403,37 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01.05 | CAL - Centro de Atividades de Linhares | 0,00 | 1.796,07 | 1.796,07 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01.12 | CEVV - Centro Esportivo de Vila Velha | 607,30 | 0,00 | 607,30 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 488.962,87 | 37.440.161,90 | 36.774.811,84 | 1.154.312,93 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 488.962,87 | 37.440.161,90 | 36.774.811,84 | 1.154.312,93 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 488.962,87 | 37.440.161,90 | 36.774.811,84 | 1.154.312,93 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Caixa Econmica Federal | 469.527,44 | 14.536.133,32 | 14.097.497,67 | 908.163,09 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.03 | Conta Corrente n 901990 | 0,00 | 8.016.683,58 | 8.016.683,58 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.06 | Conta Corrente n 902838 | 7.520,86 | 1.950,62 | 69,00 | 9.402,48 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.07 | Conta Corrente n 905044 | 3.801,38 | 1.885.669,30 | 1.681.612,24 | 207.858,44 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.09 | Conta Corrente n 910542 | 11.593,14 | 718.715,11 | 652.031,93 | 78.276,32 |
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