| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.10 | Conta Corrente n 910543 | 92.743,94 | 217.958,52 | 240.437,87 | 70.264,59 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.11 | Conta Corrente n 910544 | 7.906,46 | 499.997,73 | 481.983,60 | 25.920,59 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.12 | Conta Corrente n 910545 | 91.018,97 | 87.760,83 | 162.785,91 | 15.993,89 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente n 910546 | 10.096,13 | 541.373,00 | 530.187,30 | 21.281,83 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente n 910547 | 13.143,16 | 1.093.155,54 | 979.877,04 | 126.421,66 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente n 910730 | 5.072,09 | 99.998,54 | 76.312,46 | 28.758,17 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente n 287 | 93.193,63 | 277.330,56 | 242.735,68 | 127.788,51 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente n 286 | 47.958,89 | 890.744,16 | 799.099,99 | 139.603,06 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente n 381 | 10.998,97 | 165.955,17 | 133.686,47 | 43.267,67 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente n 395 | 68.598,31 | 18.859,11 | 78.569,00 | 8.888,42 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.23 | Conta Corrente n 785-2 | 5.881,51 | 19.981,55 | 21.425,60 | 4.437,46 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 19.435,43 | 22.904.028,58 | 22.677.314,17 | 246.149,84 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente n 5316 | 0,00 | 20.740.314,17 | 20.740.314,17 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente n 8968 | 148,67 | 0,00 | 0,00 | 148,67 |
| 11. novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente n 15100 | 19.286,76 | 2.163.714,41 | 1.937.000,00 | 246.001,17 |
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