| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicao n 286 | 50.074,94 | 178.679,00 | 228.753,94 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicao n 381 | 337.984,33 | 79.644,74 | 417.629,07 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicao n 395 | 85.695,72 | 9.590,88 | 95.286,60 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.22 | Conta Aplicao n 785-2 | 230.905,05 | 18.038,71 | 248.943,76 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 69.236.089,86 | 17.165.999,82 | 17.525.978,81 | 68.876.110,87 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicao n 5316-3 | 38.840.010,14 | 13.998.090,97 | 17.525.978,81 | 35.312.122,30 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicao n 8968-0 | 3.035.152,04 | 23.676,82 | 0,00 | 3.058.828,86 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicao n 15100-9 | 25.185.884,56 | 3.127.188,68 | 0,00 | 28.313.073,24 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicao n 17353-3 | 2.175.043,12 | 17.043,35 | 0,00 | 2.192.086,47 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 7.098.617,52 | 7.098.617,52 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 7.098.617,52 | 7.098.617,52 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 7.098.617,52 | 7.098.617,52 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 7.098.617,52 | 7.098.617,52 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 7.098.617,52 | 7.098.617,52 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 7.098.617,52 | 7.098.617,52 | 0,00 |
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