| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 72.128.007,29 | 22.853.859,77 | 24.264.000,49 | 70.717.866,57 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econmica Federal | 2.891.917,43 | 5.687.859,95 | 6.738.021,68 | 1.841.755,70 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicao n 901990 | 980.078,60 | 4.061.612,66 | 3.291.266,45 | 1.750.424,81 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicao n 902590 | 35.104,90 | 224,80 | 35.329,70 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicao n 905044 | 114.461,51 | 273.739,03 | 296.869,65 | 91.330,89 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicao n 908318 | 66.113,17 | 423,37 | 66.536,54 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicao n 910542 | 4.819,39 | 123.658,72 | 128.478,11 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicao n 910543 | 213.157,93 | 135.304,63 | 348.462,56 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicao n 910544 | 37.550,72 | 58.536,54 | 96.087,26 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicao n 910545 | 90.212,73 | 51.535,95 | 141.748,68 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicao n 910546 | 41.835,57 | 61.579,28 | 103.414,85 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicao n 910547 | 8.340,53 | 180.583,86 | 188.924,39 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplicao n 910730 | 368.178,41 | 65.756,62 | 433.935,03 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicao n 910577 | 3.050,08 | 19,54 | 3.069,62 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicao n 287 | 224.353,85 | 388.931,62 | 613.285,47 | 0,00 |
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