| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente n 910730 | 28.758,17 | 556.841,05 | 580.127,06 | 5.472,16 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.16 | Conta Corrente n 910577 | 0,00 | 3.069,62 | 3.069,62 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente n 287 | 127.788,51 | 1.347.346,61 | 1.447.450,35 | 27.684,77 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente n 286 | 139.603,06 | 751.614,40 | 784.726,40 | 106.491,06 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente n 381 | 43.267,67 | 607.458,73 | 647.414,03 | 3.312,37 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente n 395 | 8.888,42 | 128.088,99 | 133.263,31 | 3.714,10 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.21 | Conta Corrente n 908318-7 | 0,00 | 66.536,54 | 66.536,54 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.22 | Conta Corrente n 902590-0 | 0,00 | 35.329,70 | 35.329,70 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.23 | Conta Corrente n 785-2 | 4.437,46 | 275.375,60 | 277.848,40 | 1.964,66 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 246.149,84 | 30.681.334,88 | 30.766.330,45 | 161.154,27 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente n 5316 | 0,00 | 28.015.453,45 | 28.015.453,45 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente n 8968 | 148,67 | 42.234,00 | 0,00 | 42.382,67 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente n 15100 | 246.001,17 | 2.623.647,43 | 2.750.877,00 | 118.771,60 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 72.128.007,29 | 22.853.859,77 | 24.264.000,49 | 70.717.866,57 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 72.128.007,29 | 22.853.859,77 | 24.264.000,49 | 70.717.866,57 |
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