| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.22 | Conta Aplicao n 785-2 | 176.953,26 | 32.651,34 | 0,00 | 209.604,60 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 59.144.413,87 | 17.190.146,52 | 12.507.922,83 | 63.826.637,56 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicao n 5316-3 | 34.034.115,04 | 14.542.654,72 | 12.507.922,83 | 36.068.846,93 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicao n 8968-0 | 2.982.639,03 | 28.226,76 | 0,00 | 3.010.865,79 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicao n 15100-9 | 19.990.187,24 | 2.599.069,56 | 0,00 | 22.589.256,80 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicao n 17353-3 | 2.137.472,56 | 20.195,48 | 0,00 | 2.157.668,04 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 5.609.329,82 | 5.609.329,82 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 5.609.329,82 | 5.609.329,82 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 5.609.329,82 | 5.609.329,82 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 5.609.329,82 | 5.609.329,82 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 5.609.329,82 | 5.609.329,82 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 5.609.329,82 | 5.609.329,82 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 5.609.329,82 | 5.609.329,82 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 23.203.877,77 | 18.096.874,76 | 19.758.612,58 | 21.542.139,95 |
| . outubro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 13.938.361,58 | 8.154.864,51 | 10.455.096,39 | 11.638.129,70 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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