| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente n 910730 | 16.506,21 | 102.687,46 | 114.121,58 | 5.072,09 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente n 287 | 40.737,93 | 1.373.893,56 | 1.321.437,86 | 93.193,63 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente n 286 | 88.082,96 | 341.876,83 | 382.000,90 | 47.958,89 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente n 381 | 86.332,79 | 196.423,18 | 271.757,00 | 10.998,97 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente n 395 | 7.354,28 | 806.956,74 | 745.712,71 | 68.598,31 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.23 | Conta Corrente n 785-2 | 3.959,29 | 33.940,79 | 32.018,57 | 5.881,51 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 3.940,40 | 27.726.998,33 | 27.711.503,30 | 19.435,43 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente n 5316 | 0,00 | 25.630.503,30 | 25.630.503,30 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente n 8968 | 148,67 | 0,00 | 0,00 | 148,67 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente n 15100 | 3.791,73 | 2.096.495,03 | 2.081.000,00 | 19.286,76 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 64.268.257,39 | 24.372.821,21 | 19.679.969,39 | 68.961.109,21 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 64.268.257,39 | 24.372.821,21 | 19.679.969,39 | 68.961.109,21 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 64.268.257,39 | 24.372.821,21 | 19.679.969,39 | 68.961.109,21 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econmica Federal | 5.123.843,52 | 7.182.674,69 | 7.172.046,56 | 5.134.471,65 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicao n 901990 | 291.157,83 | 3.645.607,53 | 3.812.046,56 | 124.718,80 |
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