| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -4.830.389,04 | 630.006,99 | 888.362,28 | -5.088.744,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -4.830.389,04 | 630.006,99 | 888.362,28 | -5.088.744,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | Provisão para Ferias | -3.925.589,49 | 612.612,95 | 468.355,84 | -3.781.332,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.02 | Provisão para Encargos S/ Ferias | -904.799,55 | 132,41 | 37.175,97 | -941.843,11 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.03 | Provisão para 13º Salario | 0,00 | 17.261,63 | 354.617,55 | -337.355,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.04 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 28.212,92 | -28.212,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -1.627.415,87 | 1.818.497,03 | 1.187.050,78 | -995.969,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -1.627.415,87 | 1.818.497,03 | 1.187.050,78 | -995.969,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigaçoes a Recolher | -1.627.415,87 | 1.818.497,03 | 1.187.050,78 | -995.969,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.627.415,87 | 1.818.497,03 | 1.187.050,78 | -995.969,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.627.415,87 | 1.818.497,03 | 1.187.050,78 | -995.969,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.627.415,87 | 1.818.497,03 | 1.187.050,78 | -995.969,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -405.936,16 | 383.471,63 | 320.483,97 | -342.948,50 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -624.589,26 | 650.091,94 | 269.423,62 | -243.920,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -537.878,53 | 537.878,53 | 354.305,22 | -354.305,22 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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