| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 282.010,57 | 184.837,46 | 364.955,09 | 101.892,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01.01.01 | Adiantamentos para Ferias | 282.010,57 | 184.837,46 | 364.955,09 | 101.892,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13º Salário | 0,00 | 173,83 | 0,00 | 173,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 0,00 | 173,83 | 0,00 | 173,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 0,00 | 173,83 | 0,00 | 173,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 0,00 | 173,83 | 0,00 | 173,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01.01 | Adiantamentos de 13º Salário | 0,00 | 173,83 | 0,00 | 173,83 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 58.004,00 | 51.546,03 | 51.110,93 | 58.439,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 58.004,00 | 51.546,03 | 51.110,93 | 58.439,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 58.004,00 | 51.546,03 | 51.110,93 | 58.439,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 58.004,00 | 51.546,03 | 51.110,93 | 58.439,10 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.01 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - Sede | 19.992,00 | 0,00 | 1.000,00 | 18.992,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.02 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAL | 3.992,00 | 1.572,23 | 1.894,00 | 3.670,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.03 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAC | 3.954,19 | 1.397,81 | 2.788,71 | 2.563,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.04 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CTSLPF | 3.323,08 | 16.546,78 | 19.832,94 | 36,92 |
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