| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.05 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CTSLG | 1.043,80 | 9.919,50 | 6.255,83 | 4.707,47 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.06 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CEVV | 4.610,05 | 819,35 | 0,00 | 5.429,40 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.08 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CACI | 2.136,95 | 3.693,68 | 4.700,56 | 1.130,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.10 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CASM | 3.124,27 | 1.875,73 | 3.507,88 | 1.492,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.11 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAA | 4.493,00 | 507,00 | 1.300,88 | 3.699,12 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.12 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CELC | 1.532,01 | 3.467,99 | 2.289,85 | 2.710,15 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.13 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CCSG | 3.992,00 | 834,46 | 0,00 | 4.826,46 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.14 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - MBS | 4.060,23 | 2.661,92 | 2.951,76 | 3.770,39 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.16 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CTSLDM | 1.750,42 | 8.249,58 | 4.588,52 | 5.411,48 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.734,78 | 1.734,78 | 45.743,53 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.734,78 | 1.734,78 | 45.743,53 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.734,78 | 1.734,78 | 45.743,53 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.734,78 | 1.734,78 | 45.743,53 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.734,78 | 1.734,78 | 45.743,53 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 46.240,13 | 46.240,13 | 648.696,00 |
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