| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -1.041.245,88 | 1.308.479,90 | 1.316.248,24 | -1.049.014,22 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -1.041.245,88 | 1.308.479,90 | 1.316.248,24 | -1.049.014,22 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigaçoes a Recolher | -1.041.245,88 | 1.308.479,90 | 1.316.248,24 | -1.049.014,22 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.041.245,88 | 1.308.479,90 | 1.316.248,24 | -1.049.014,22 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.041.245,88 | 1.308.479,90 | 1.316.248,24 | -1.049.014,22 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.041.245,88 | 1.308.479,90 | 1.316.248,24 | -1.049.014,22 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -343.588,86 | 376.270,34 | 384.184,80 | -351.503,32 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -285.533,20 | 314.074,56 | 301.587,23 | -273.045,87 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -352.365,07 | 370.076,16 | 375.444,96 | -357.733,87 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Pensão Alimentícia | -12.307,05 | 12.307,05 | 13.617,36 | -13.617,36 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -1.344,39 | 1.344,39 | 1.337,26 | -1.337,26 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Empréstimos Sob Consignação | -20.398,49 | 19.462,32 | 26.293,53 | -27.229,70 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Retenções e Obrigações S/ Fl de Pagto. | -25.708,82 | 214.945,08 | 213.783,10 | -24.546,84 |
| 03.março | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -3.332.462,00 | 6.201.222,40 | 4.819.494,34 | -1.950.733,94 |
| 03.março | 2023 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -3.332.462,00 | 6.201.222,40 | 4.819.494,34 | -1.950.733,94 |
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