| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 54.478.369,02 | 53.297.946,49 | 51.887.328,48 | 55.888.987,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 54.478.369,02 | 51.322.677,83 | 49.912.059,82 | 55.888.987,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 54.478.369,02 | 51.322.677,83 | 49.912.059,82 | 55.888.987,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 4.113,00 | 366,94 | 2.376,72 | 2.103,22 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 4.113,00 | 366,94 | 2.376,72 | 2.103,22 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 4.113,00 | 366,94 | 2.376,72 | 2.103,22 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | Caixa | 4.113,00 | 366,94 | 2.376,72 | 2.103,22 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01.01 | Sede Administrativa | 992,47 | 76,94 | 1.069,41 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01.02 | CAA - Centro de Atividades de Aracruz | 478,45 | 0,00 | 425,45 | 53,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01.06 | CAP - Centro de Atividades da Praia | 968,72 | 0,00 | 136,80 | 831,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01.09 | CAVV - Cenrtro de Ativ. Vila Velha | 1.499,96 | 0,00 | 285,00 | 1.214,96 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01.10 | CCSG - Centro Cultural Sesc Glória | 173,40 | 0,00 | 170,06 | 3,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01.14 | CTSLG - Centro de T.S.L. de Guarapari | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 528.935,22 | 33.924.944,02 | 32.293.744,72 | 2.160.134,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 528.935,22 | 33.924.944,02 | 32.293.744,72 | 2.160.134,52 |
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