| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.07.01 | CTSLDM - Centro Turismo S. L. D. Martins | -125.322,00 | 1.615,00 | 14.354,50 | -138.061,50 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.07.02 | CTSLG - Centro de T.S.L. de Guarapari | -1.089.231,12 | 0,00 | 48.790,00 | -1.138.021,12 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.07.03 | CTSLPF - Centro de T.S.L. Praia Formosa | -875.446,31 | 5.430,00 | 70.700,00 | -940.716,31 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.08 | Cota Financeira Departamento Nacional | 0,00 | 1.227.776,16 | 1.227.776,16 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.08.01 | Mesa Brasil Sesc | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.08.02 | FUNPRI Investimentos (9%) | 0,00 | 667.164,20 | 667.164,20 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.08.03 | FUNPRI Extraordinário (7,05%) | 0,00 | 522.611,96 | 522.611,96 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -1.773.715,32 | 0,00 | 109.232,93 | -1.882.948,25 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1 | Outras Obrigações a Curto Prazo | -1.773.715,32 | 0,00 | 109.232,93 | -1.882.948,25 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -1.505.986,63 | 0,00 | 72.352,16 | -1.578.338,79 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -1.505.986,63 | 0,00 | 72.352,16 | -1.578.338,79 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | Cauções | -1.505.986,63 | 0,00 | 72.352,16 | -1.578.338,79 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01 | Cauções | -1.505.986,63 | 0,00 | 72.352,16 | -1.578.338,79 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.04.01.01.01.01 | Cauções | -1.505.986,63 | 0,00 | 72.352,16 | -1.578.338,79 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.9.1.05 | Valores em Transição | -246.586,17 | 0,00 | 32.474,00 | -279.060,17 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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