| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicação nº 381 | 589.307,70 | 60.064,69 | 0,00 | 649.372,39 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicação nº 395 | 391.917,70 | 38.409,66 | 0,00 | 430.327,36 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.22 | Conta Aplicação nº 785-2 | 0,00 | 35.071,59 | 0,00 | 35.071,59 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 41.826.909,28 | 29.172.752,38 | 24.340.912,31 | 46.658.749,35 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicação nº 5316-3 | 30.889.697,93 | 24.179.147,16 | 22.640.912,31 | 32.427.932,78 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 2.765.924,39 | 764.565,15 | 700.000,00 | 2.830.489,54 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicação nº 15100-9 | 6.159.818,50 | 3.211.871,31 | 0,00 | 9.371.689,81 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicação nº 17353-3 | 2.011.468,46 | 1.017.168,76 | 1.000.000,00 | 2.028.637,22 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 3.836.998,10 | 3.836.998,10 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 3.836.998,10 | 3.836.998,10 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 3.836.998,10 | 3.836.998,10 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 3.836.998,10 | 3.836.998,10 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 3.836.998,10 | 3.836.998,10 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 3.836.998,10 | 3.836.998,10 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 3.836.998,10 | 3.836.998,10 | 0,00 |
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