| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente nº 910547 | 417,83 | 152.634,69 | 151.702,66 | 1.349,86 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente nº 910730 | 253,12 | 79.254,04 | 75.025,67 | 4.481,49 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente nº 287 | 190,32 | 570.881,93 | 570.234,30 | 837,95 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente nº 286 | 341,49 | 332.011,91 | 331.107,00 | 1.246,40 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente nº 381 | 311,18 | 60.655,49 | 55.066,20 | 5.900,47 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente nº 395 | 259,07 | 34.943,25 | 35.055,00 | 147,32 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.23 | Conta Corrente nº 785-2 | 15.207,88 | 22.167,29 | 36.132,35 | 1.242,82 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 204.295,95 | 33.173.555,41 | 33.254.532,62 | 123.318,74 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 0,00 | 29.178.821,62 | 29.178.821,62 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente nº 8968 | 199,07 | 740.008,00 | 740.207,00 | 0,07 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 204.096,88 | 2.254.725,79 | 2.335.504,00 | 123.318,67 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.04 | Conta Corrente nº 17353 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 59.707.196,56 | 32.369.676,31 | 28.655.146,95 | 63.421.725,92 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 59.707.196,56 | 32.369.676,31 | 28.655.146,95 | 63.421.725,92 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 59.707.196,56 | 32.369.676,31 | 28.655.146,95 | 63.421.725,92 |
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