| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 17.880.287,28 | 3.196.923,93 | 4.314.234,64 | 16.762.976,57 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicação nº 901990 | 1.838.168,28 | 413.702,55 | 814.199,23 | 1.437.671,60 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 32.468,40 | 273,81 | 0,00 | 32.742,21 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicação nº 905044 | 3.850.038,09 | 948.778,72 | 3.500.000,00 | 1.298.816,81 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicação nº 908318 | 61.147,85 | 515,67 | 0,00 | 61.663,52 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicação nº 910542 | 945.214,54 | 117.430,29 | 21,63 | 1.062.623,20 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicação nº 910543 | 1.209.768,83 | 137.769,54 | 0,00 | 1.347.538,37 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicação nº 910544 | 874.734,55 | 84.711,21 | 0,00 | 959.445,76 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicação nº 910545 | 552.648,58 | 87.029,86 | 0,00 | 639.678,44 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicação nº 910546 | 855.902,79 | 97.593,86 | 0,00 | 953.496,65 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicação nº 910547 | 1.264.672,95 | 155.278,38 | 13,78 | 1.419.937,55 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplicação nº 910730 | 558.730,82 | 75.002,29 | 0,00 | 633.733,11 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicação nº 910577 | 2.821,02 | 23,79 | 0,00 | 2.844,81 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicação nº 287 | 2.540.179,46 | 593.646,01 | 0,00 | 3.133.825,47 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicação nº 286 | 2.312.565,72 | 351.622,01 | 0,00 | 2.664.187,73 |
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