| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970469-2 | 15.590,78 | 2.567,44 | 0,00 | 18.158,22 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970469-2 | 15.590,78 | 2.567,44 | 0,00 | 18.158,22 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987752-0 | 172.274,64 | 3.545,82 | 0,00 | 175.820,46 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987752-0 | 172.274,64 | 3.545,82 | 0,00 | 175.820,46 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739155493-7 | 9.620,17 | 56,99 | 0,00 | 9.677,16 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739155493-7 | 9.620,17 | 56,99 | 0,00 | 9.677,16 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987748-1 | 1.036.239,16 | 32.244,89 | 0,00 | 1.068.484,05 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987748-1 | 1.036.239,16 | 32.244,89 | 0,00 | 1.068.484,05 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739131667-0 | 14.367,81 | 80,50 | 0,00 | 14.448,31 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739131667-0 | 14.367,81 | 80,50 | 0,00 | 14.448,31 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739127951-0 | 3.262,57 | 18,62 | 0,00 | 3.281,19 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739127951-0 | 3.262,57 | 18,62 | 0,00 | 3.281,19 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 738987751-1 | 2.071,42 | 12,12 | 0,00 | 2.083,54 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 738987751-1 | 2.071,42 | 12,12 | 0,00 | 2.083,54 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | Bancos C/Vinculada - PROJ./PROGR. | 18.408.321,88 | 933.517,79 | 654.457,86 | 18.687.381,81 |
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