| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.913.480,49 | 371.773,51 | 835.112,84 | -6.376.819,82 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.913.480,49 | 371.773,51 | 835.112,84 | -6.376.819,82 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.913.480,49 | 371.773,51 | 835.112,84 | -6.376.819,82 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | Provisão para Ferias | -4.318.883,47 | 364.420,65 | 444.947,69 | -4.399.410,51 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.02 | Provisão para Encargos S/ Ferias | -580.244,84 | 210,59 | 35.404,74 | -615.438,99 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.03 | Provisão para 13º Salario | -938.287,47 | 6.895,49 | 328.611,18 | -1.260.003,16 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.04 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | -76.064,71 | 246,78 | 26.149,23 | -101.967,16 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -1.063.521,37 | 1.395.430,64 | 1.397.362,25 | -1.065.452,98 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -1.063.521,37 | 1.395.430,64 | 1.397.362,25 | -1.065.452,98 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigaçoes a Recolher | -1.063.521,37 | 1.395.430,64 | 1.397.362,25 | -1.065.452,98 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.063.521,37 | 1.395.430,64 | 1.397.362,25 | -1.065.452,98 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.063.521,37 | 1.395.430,64 | 1.397.362,25 | -1.065.452,98 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.063.521,37 | 1.395.430,64 | 1.397.362,25 | -1.065.452,98 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -334.697,83 | 343.685,29 | 343.199,02 | -334.211,56 |
| 04.abril | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -214.321,22 | 229.190,00 | 233.373,00 | -218.504,22 |
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