| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 2.047.542,02 | 19.925,37 | 0,00 | 2.067.467,39 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicação nº 15100-9 | 18.137.234,98 | 700.217,70 | 6.575.281,32 | 12.262.171,36 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicação nº 17353-3 | 1.176.488,39 | 11.418,50 | 265,50 | 1.187.641,39 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 1.398.096,63 | 1.398.096,63 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 1.398.096,63 | 1.398.096,63 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 1.398.096,63 | 1.398.096,63 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 1.398.096,63 | 1.398.096,63 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 1.398.096,63 | 1.398.096,63 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 1.398.096,63 | 1.398.096,63 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 1.398.096,63 | 1.398.096,63 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 12.594.437,56 | 10.711.745,76 | 11.614.186,54 | 11.691.996,78 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 6.606.440,23 | 3.853.754,28 | 4.666.637,37 | 5.793.557,14 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 6.606.440,23 | 3.853.754,28 | 4.666.637,37 | 5.793.557,14 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 4.801.158,85 | 2.880.961,53 | 2.904.796,38 | 4.777.324,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 4.801.158,85 | 2.880.961,53 | 2.904.796,38 | 4.777.324,00 |
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