| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.07 | Conta Corrente nº 905044 | 154.712,79 | 1.299.548,69 | 383.553,70 | 1.070.707,78 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.08 | Conta Corrente nº 907368 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 11,26 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.09 | Conta Corrente nº 910542 | 102.308,45 | 116.596,60 | 215.955,25 | 2.949,80 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.10 | Conta Corrente nº 910543 | 115.559,13 | 139.927,95 | 254.534,80 | 952,28 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.11 | Conta Corrente nº 910544 | 59.116,49 | 79.621,15 | 131.186,89 | 7.550,75 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.12 | Conta Corrente nº 910545 | 43.868,78 | 49.480,18 | 88.310,06 | 5.038,90 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente nº 910546 | 60.868,88 | 78.742,52 | 132.438,42 | 7.172,98 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente nº 910547 | 103.080,71 | 140.834,03 | 212.866,37 | 31.048,37 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente nº 910730 | 91.026,48 | 32.345,81 | 119.498,73 | 3.873,56 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.16 | Conta Corrente nº 910577 | 7.919,37 | 3.125,76 | 11.000,00 | 45,13 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente nº 287 | 94.528,08 | 131.993,51 | 202.110,90 | 24.410,69 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente nº 286 | 74.263,58 | 57.767,50 | 122.102,20 | 9.928,88 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente nº 381 | 87.316,07 | 95.440,92 | 167.316,30 | 15.440,69 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente nº 395 | 24.912,38 | 28.564,50 | 50.849,00 | 2.627,88 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 975.964,54 | 22.030.664,45 | 22.624.623,16 | 382.005,83 |
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