| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 48.462.648,04 | 17.039.261,56 | 17.324.385,37 | 48.177.524,23 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 48.462.648,04 | 17.039.261,56 | 17.324.385,37 | 48.177.524,23 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicação nº 5316-3 | 32.147.238,91 | 15.256.811,60 | 17.104.040,53 | 30.300.009,98 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicação nº 5316-3 | 32.147.238,91 | 15.256.811,60 | 17.104.040,53 | 30.300.009,98 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 2.854.746,37 | 24.335,70 | 0,00 | 2.879.082,07 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 2.854.746,37 | 24.335,70 | 0,00 | 2.879.082,07 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicação nº 15100-9 | 11.414.641,59 | 1.740.703,79 | 220.344,84 | 12.935.000,54 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicação nº 15100-9 | 11.414.641,59 | 1.740.703,79 | 220.344,84 | 12.935.000,54 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicação nº 17353-3 | 2.046.021,17 | 17.410,47 | 0,00 | 2.063.431,64 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicação nº 17353-3 | 2.046.021,17 | 17.410,47 | 0,00 | 2.063.431,64 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 3.854.731,45 | 3.854.731,45 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 3.854.731,45 | 3.854.731,45 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 3.854.731,45 | 3.854.731,45 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 3.854.731,45 | 3.854.731,45 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 3.854.731,45 | 3.854.731,45 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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