| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente nº 287 | 736,80 | 304.812,06 | 301.227,03 | 4.321,83 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente nº 287 | 736,80 | 304.812,06 | 301.227,03 | 4.321,83 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente nº 286 | 725,07 | 3.127.460,16 | 2.832.598,29 | 295.586,94 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente nº 286 | 725,07 | 3.127.460,16 | 2.832.598,29 | 295.586,94 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente nº 381 | 1.533,84 | 98.115,16 | 74.815,90 | 24.833,10 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente nº 381 | 1.533,84 | 98.115,16 | 74.815,90 | 24.833,10 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente nº 395 | 49,09 | 26.675,62 | 26.724,71 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente nº 395 | 49,09 | 26.675,62 | 26.724,71 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.23 | Conta Corrente nº 785-2 | 71,18 | 25.240,20 | 24.227,53 | 1.083,85 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.23 | Conta Corrente nº 785-2 | 71,18 | 25.240,20 | 24.227,53 | 1.083,85 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 397.932,26 | 28.176.898,99 | 27.008.363,76 | 1.566.467,49 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 397.932,26 | 28.176.898,99 | 27.008.363,76 | 1.566.467,49 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 0,00 | 26.215.363,76 | 26.215.363,76 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 0,00 | 26.215.363,76 | 26.215.363,76 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente nº 8968 | 79,47 | 0,00 | 0,00 | 79,47 |
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