| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente nº 8968 | 79,47 | 0,00 | 0,00 | 79,47 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 397.852,79 | 1.961.535,23 | 793.000,00 | 1.566.388,02 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 397.852,79 | 1.961.535,23 | 793.000,00 | 1.566.388,02 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 63.677.017,35 | 17.935.098,14 | 20.667.855,51 | 60.944.259,98 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 63.677.017,35 | 17.935.098,14 | 20.667.855,51 | 60.944.259,98 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 63.677.017,35 | 17.935.098,14 | 20.667.855,51 | 60.944.259,98 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 63.677.017,35 | 17.935.098,14 | 20.667.855,51 | 60.944.259,98 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 63.677.017,35 | 17.935.098,14 | 20.667.855,51 | 60.944.259,98 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 63.677.017,35 | 17.935.098,14 | 20.667.855,51 | 60.944.259,98 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 15.214.369,31 | 895.836,58 | 3.343.470,14 | 12.766.735,75 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 15.214.369,31 | 895.836,58 | 3.343.470,14 | 12.766.735,75 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicação nº 901990 | 1.361.131,85 | 207.939,96 | 453.494,56 | 1.115.577,25 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicação nº 901990 | 1.361.131,85 | 207.939,96 | 453.494,56 | 1.115.577,25 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 33.017,91 | 281,73 | 0,00 | 33.299,64 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 33.017,91 | 281,73 | 0,00 | 33.299,64 |
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