| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 33.623,40 | 33.623,40 | 648.696,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 33.623,40 | 33.623,40 | 648.696,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 33.623,40 | 33.623,40 | 648.696,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 33.623,40 | 33.623,40 | 648.696,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 74.734.064,11 | 1.495.275,62 | 1.646.328,30 | 74.583.011,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 74.734.064,11 | 1.495.275,62 | 1.646.328,30 | 74.583.011,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos C/ Vinculada | 21.813.475,72 | 358.639,74 | 1.646.328,30 | 20.525.787,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 21.813.475,72 | 358.639,74 | 1.646.328,30 | 20.525.787,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 21.813.475,72 | 358.639,74 | 1.646.328,30 | 20.525.787,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 21.813.475,72 | 358.639,74 | 1.646.328,30 | 20.525.787,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739151046-8 | 17.897,92 | 108,28 | 0,00 | 18.006,20 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739025356-9 | 8.900,80 | 50,95 | 0,00 | 8.951,75 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738973797-3 | 61.850,36 | 315,90 | 0,00 | 62.166,26 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739006599-1 | 24.753,53 | 142,38 | 0,00 | 24.895,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970468-4 | 147.654,80 | 9.796,91 | 0,00 | 157.451,71 |
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