| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.07 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAVV | 3.977,05 | 0,00 | 1.085,00 | 2.892,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.08 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CACI | 2.140,11 | 2.859,89 | 1.671,63 | 3.328,37 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.09 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAP | 4.802,85 | 0,00 | 107,75 | 4.695,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.10 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CASM | 29,79 | 8.253,95 | 6.932,85 | 1.350,89 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.11 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAA | 2.290,51 | 4.838,00 | 2.320,60 | 4.807,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.12 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CELC | 3.351,82 | 2.084,27 | 5.436,09 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.13 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CCSG | 2.496,66 | 2.495,34 | 4.748,57 | 243,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.14 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - MBS | 4.386,01 | 0,00 | 2.407,17 | 1.978,84 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.16 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CTSLDM | 6.329,34 | 11.600,96 | 15.000,21 | 2.930,09 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.694,33 | 1.694,33 | 45.743,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.694,33 | 1.694,33 | 45.743,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.694,33 | 1.694,33 | 45.743,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.694,33 | 1.694,33 | 45.743,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.694,33 | 1.694,33 | 45.743,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 33.623,40 | 33.623,40 | 648.696,00 |
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