| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicação nº 5316-3 | 10.485.192,98 | 6.754.720,33 | 5.545.733,82 | 11.694.179,49 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 2.067.467,39 | 20.530,05 | 0,00 | 2.087.997,44 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicação nº 15100-9 | 12.262.171,36 | 1.454.978,10 | 0,00 | 13.717.149,46 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicação nº 17353-3 | 1.187.641,39 | 11.803,91 | 0,00 | 1.199.445,30 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 2.181.621,37 | 2.181.621,37 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 2.181.621,37 | 2.181.621,37 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.181.621,37 | 2.181.621,37 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.181.621,37 | 2.181.621,37 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.181.621,37 | 2.181.621,37 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.181.621,37 | 2.181.621,37 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 2.181.621,37 | 2.181.621,37 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 11.691.996,78 | 11.392.004,97 | 10.373.793,76 | 12.710.207,99 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 5.793.557,14 | 4.438.840,54 | 3.486.143,18 | 6.746.254,50 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 5.793.557,14 | 4.438.840,54 | 3.486.143,18 | 6.746.254,50 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 4.777.324,00 | 3.059.557,89 | 2.355.284,33 | 5.481.597,56 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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