| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 382.005,83 | 14.819.188,81 | 14.850.492,76 | 350.701,88 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 0,00 | 13.530.360,01 | 13.530.360,01 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente nº 8968 | 14.801,30 | 0,00 | 0,00 | 14.801,30 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 367.204,53 | 1.276.528,80 | 1.320.000,00 | 323.733,33 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.04 | Conta Corrente nº 17353 | 0,00 | 12.300,00 | 132,75 | 12.167,25 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 48.403.980,29 | 14.403.596,78 | 13.260.349,52 | 49.547.227,55 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 48.403.980,29 | 14.403.596,78 | 13.260.349,52 | 49.547.227,55 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 48.403.980,29 | 14.403.596,78 | 13.260.349,52 | 49.547.227,55 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 22.401.507,17 | 6.161.564,39 | 7.714.615,70 | 20.848.455,86 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicação nº 901990 | 2.082.501,36 | 2.664.947,52 | 4.533.195,59 | 214.253,29 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | Conta Aplicação nº 902557 | 5.336,30 | 17.172,59 | 0,00 | 22.508,89 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 26.330,58 | 274,07 | 0,00 | 26.604,65 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | Conta Aplicação nº 902635 | 126.703,07 | 9.259,21 | 130.000,00 | 5.962,28 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | Conta Aplicação nº 902838 | 21.621,61 | 7.978,08 | 0,00 | 29.599,69 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicação nº 905044 | 18.041.094,00 | 2.306.654,13 | 0,00 | 20.347.748,13 |
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