| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | Conta Aplicação nº 907368 | 44.480,66 | 463,00 | 0,00 | 44.943,66 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicação nº 908318 | 49.588,46 | 516,17 | 0,00 | 50.104,63 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicação nº 910542 | 231.183,82 | 112.636,40 | 340.000,00 | 3.820,22 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicação nº 910543 | 333.934,34 | 148.577,46 | 480.000,00 | 2.511,80 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicação nº 910544 | 144.183,03 | 90.314,08 | 230.000,00 | 4.497,11 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicação nº 910545 | 101.948,28 | 58.609,43 | 160.000,00 | 557,71 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicação nº 910546 | 155.384,13 | 91.307,02 | 240.000,00 | 6.691,15 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicação nº 910547 | 208.462,19 | 177.966,46 | 380.000,00 | 6.428,65 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplicação nº 910730 | 205.645,30 | 31.990,55 | 200.000,00 | 37.635,85 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicação nº 910577 | 25.570,74 | 3.286,82 | 0,00 | 28.857,56 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicação nº 287 | 203.448,20 | 155.271,43 | 355.000,00 | 3.719,63 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicação nº 286 | 125.894,95 | 129.819,66 | 250.000,00 | 5.714,61 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicação nº 381 | 207.878,34 | 86.522,28 | 291.052,98 | 3.347,64 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicação nº 395 | 60.317,81 | 67.998,03 | 125.367,13 | 2.948,71 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 26.002.473,12 | 8.242.032,39 | 5.545.733,82 | 28.698.771,69 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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