| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplica??o n? 910543 | 325.702,70 | 182.595,32 | 0,00 | 508.298,02 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplica??o n? 910544 | 1.304.709,15 | 150.424,63 | 1.300.000,00 | 155.133,78 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplica??o n? 910545 | 590.082,29 | 96.603,57 | 0,00 | 686.685,86 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplica??o n? 910546 | 1.329.617,00 | 229.613,59 | 1.400.000,00 | 159.230,59 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplica??o n? 910547 | 305.224,06 | 173.373,17 | 0,00 | 478.597,23 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplica??o n? 910730 | 1.019.246,67 | 202.949,08 | 1.100.000,00 | 122.195,75 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplica??o n? 910577 | 2.945,72 | 26,16 | 0,00 | 2.971,88 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplica??o n? 287 | 232.317,59 | 113.306,81 | 300.000,00 | 45.624,40 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplica??o n? 286 | 604.775,90 | 136.899,61 | 0,00 | 741.675,51 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplica??o n? 381 | 638.450,37 | 85.988,42 | 0,00 | 724.438,79 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplica??o n? 395 | 534.043,59 | 40.797,08 | 0,00 | 574.840,67 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.22 | Conta Aplica??o n? 785-2 | 130.333,86 | 20.242,64 | 0,00 | 150.576,50 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 52.221.282,21 | 21.900.699,31 | 18.943.844,76 | 55.178.136,76 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplica??o n? 5316-3 | 31.068.205,26 | 19.973.530,30 | 18.943.844,76 | 32.097.890,80 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplica??o n? 8968-0 | 2.931.322,11 | 26.501,66 | 0,00 | 2.957.823,77 |
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