| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 504.324,80 | 43.182.969,02 | 43.070.026,52 | 617.267,30 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Caixa Econ?mica Federal | 470.391,01 | 11.685.913,15 | 11.655.197,19 | 501.106,97 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.03 | Conta Corrente n? 901990 | 306.695,74 | 4.153.176,30 | 3.995.879,93 | 463.992,11 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.06 | Conta Corrente n? 902838 | 3.777,24 | 0,00 | 69,00 | 3.708,24 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.07 | Conta Corrente n? 905044 | 39.767,82 | 1.924.343,96 | 1.938.069,00 | 26.042,78 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.09 | Conta Corrente n? 910542 | 70.198,27 | 111.179,28 | 180.600,22 | 777,33 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.10 | Conta Corrente n? 910543 | 7.882,35 | 179.310,73 | 187.006,66 | 186,42 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.11 | Conta Corrente n? 910544 | 2.217,01 | 1.400.243,69 | 1.402.397,46 | 63,24 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.12 | Conta Corrente n? 910545 | 3.164,38 | 92.790,67 | 95.533,73 | 421,32 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente n? 910546 | 4.279,54 | 1.502.113,21 | 1.506.380,82 | 11,93 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente n? 910547 | 12.984,79 | 165.781,88 | 177.937,90 | 828,77 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente n? 910730 | 1.477,06 | 1.192.572,04 | 1.193.946,42 | 102,68 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente n? 287 | 11.848,06 | 504.628,21 | 515.959,75 | 516,52 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente n? 286 | 2.558,66 | 228.730,74 | 231.131,90 | 157,50 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente n? 381 | 3.022,01 | 172.490,78 | 174.094,40 | 1.418,39 |
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