| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente n? 395 | 35,67 | 36.684,62 | 36.069,00 | 651,29 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.23 | Conta Corrente n? 785-2 | 482,41 | 21.867,04 | 20.121,00 | 2.228,45 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 33.933,79 | 31.497.055,87 | 31.414.829,33 | 116.160,33 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente n? 5316 | 0,00 | 30.035.829,33 | 30.035.829,33 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente n? 8968 | 148,67 | 0,00 | 0,00 | 148,67 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente n? 15100 | 33.785,12 | 1.461.226,54 | 1.379.000,00 | 116.011,66 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplica??o no Mercado Aberto | 59.974.636,81 | 25.454.221,83 | 23.043.844,76 | 62.385.013,88 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplica??o no Mercado Aberto | 59.974.636,81 | 25.454.221,83 | 23.043.844,76 | 62.385.013,88 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplica??o no Mercado Aberto | 59.974.636,81 | 25.454.221,83 | 23.043.844,76 | 62.385.013,88 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econ?mica Federal | 7.753.354,60 | 3.553.522,52 | 4.100.000,00 | 7.206.877,12 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplica??o n? 901990 | 286.187,57 | 2.522,28 | 0,00 | 288.709,85 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplica??o n? 902590 | 33.903,66 | 301,14 | 0,00 | 34.204,80 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplica??o n? 905044 | 270.425,25 | 1.941.880,77 | 0,00 | 2.212.306,02 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplica??o n? 908318 | 63.850,88 | 567,13 | 0,00 | 64.418,01 |
| 08.agosto | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplica??o n? 910542 | 81.538,34 | 175.431,12 | 0,00 | 256.969,46 |
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