| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplica??o n? 910577 | 2.917,28 | 28,44 | 0,00 | 2.945,72 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplica??o n? 287 | 210.000,24 | 222.317,35 | 200.000,00 | 232.317,59 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplica??o n? 286 | 410.304,89 | 194.471,01 | 0,00 | 604.775,90 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplica??o n? 381 | 441.831,48 | 196.618,89 | 0,00 | 638.450,37 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplica??o n? 395 | 480.179,95 | 53.863,64 | 0,00 | 534.043,59 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.22 | Conta Aplica??o n? 785-2 | 102.521,04 | 27.812,82 | 0,00 | 130.333,86 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 53.314.321,87 | 26.934.586,19 | 28.027.625,85 | 52.221.282,21 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplica??o n? 5316-3 | 31.386.652,77 | 24.132.259,55 | 24.450.707,06 | 31.068.205,26 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplica??o n? 8968-0 | 2.902.650,94 | 28.671,17 | 0,00 | 2.931.322,11 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplica??o n? 15100-9 | 16.944.731,57 | 2.753.180,49 | 3.576.918,79 | 16.120.993,27 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplica??o n? 17353-3 | 2.080.286,59 | 20.474,98 | 0,00 | 2.100.761,57 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Tr?nsito | 0,00 | 3.591.936,41 | 3.591.936,41 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Tr?nsito | 0,00 | 3.591.936,41 | 3.591.936,41 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 3.591.936,41 | 3.591.936,41 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 3.591.936,41 | 3.591.936,41 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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