| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.10 | Conta Corrente n? 910543 | 165.972,45 | 193.609,36 | 351.699,46 | 7.882,35 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.11 | Conta Corrente n? 910544 | 3.335,37 | 104.614,35 | 105.732,71 | 2.217,01 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.12 | Conta Corrente n? 910545 | 3.654,33 | 499.299,00 | 499.788,95 | 3.164,38 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente n? 910546 | 3.016,14 | 121.928,01 | 120.664,61 | 4.279,54 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente n? 910547 | 161.840,35 | 170.906,45 | 319.762,01 | 12.984,79 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente n? 910730 | 5.937,10 | 91.548,89 | 96.008,93 | 1.477,06 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente n? 287 | 3.999,71 | 428.745,25 | 420.896,90 | 11.848,06 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente n? 286 | 3.012,44 | 189.462,82 | 189.916,60 | 2.558,66 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente n? 381 | 17.754,57 | 176.909,34 | 191.641,90 | 3.022,01 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente n? 395 | 1.695,27 | 47.345,90 | 49.005,50 | 35,67 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.23 | Conta Corrente n? 785-2 | 1.559,47 | 26.759,69 | 27.836,75 | 482,41 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 13.841,88 | 37.637.354,91 | 37.617.263,00 | 33.933,79 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente n? 5316 | 0,00 | 35.937.263,00 | 35.937.263,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente n? 8968 | 0,00 | 148,67 | 0,00 | 148,67 |
| 07.julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente n? 15100 | 13.841,88 | 1.699.943,24 | 1.680.000,00 | 33.785,12 |
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