| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicao n 910544 | 367.663,37 | 69.887,35 | 400.000,00 | 37.550,72 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicao n 910545 | 7.466,29 | 82.746,44 | 0,00 | 90.212,73 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicao n 910546 | 423.435,07 | 68.400,50 | 450.000,00 | 41.835,57 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicao n 910547 | 828.971,30 | 109.369,23 | 930.000,00 | 8.340,53 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplicao n 910730 | 306.902,12 | 61.276,29 | 0,00 | 368.178,41 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicao n 910577 | 3.025,50 | 24,58 | 0,00 | 3.050,08 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicao n 287 | 3.025,40 | 221.328,45 | 0,00 | 224.353,85 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicao n 286 | 461.745,51 | 188.329,43 | 600.000,00 | 50.074,94 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicao n 381 | 281.725,57 | 56.258,76 | 0,00 | 337.984,33 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicao n 395 | 6.571,70 | 79.124,02 | 0,00 | 85.695,72 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.22 | Conta Aplicao n 785-2 | 209.604,60 | 22.514,08 | 1.213,63 | 230.905,05 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 63.826.637,56 | 14.816.195,75 | 9.406.743,45 | 69.236.089,86 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicao n 5316-3 | 36.068.846,93 | 12.177.906,66 | 9.406.743,45 | 38.840.010,14 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicao n 8968-0 | 3.010.865,79 | 24.286,25 | 0,00 | 3.035.152,04 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicao n 15100-9 | 22.589.256,80 | 2.596.627,76 | 0,00 | 25.185.884,56 |
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