| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.23 | Conta Corrente n 785-2 | 5.881,51 | 19.981,55 | 21.425,60 | 4.437,46 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 19.435,43 | 22.904.028,58 | 22.677.314,17 | 246.149,84 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente n 5316 | 0,00 | 20.740.314,17 | 20.740.314,17 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente n 8968 | 148,67 | 0,00 | 0,00 | 148,67 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente n 15100 | 19.286,76 | 2.163.714,41 | 1.937.000,00 | 246.001,17 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 68.961.109,21 | 20.565.234,30 | 17.398.336,22 | 72.128.007,29 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 68.961.109,21 | 20.565.234,30 | 17.398.336,22 | 72.128.007,29 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 68.961.109,21 | 20.565.234,30 | 17.398.336,22 | 72.128.007,29 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econmica Federal | 5.134.471,65 | 5.749.038,55 | 7.991.592,77 | 2.891.917,43 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicao n 901990 | 124.718,80 | 4.265.738,94 | 3.410.379,14 | 980.078,60 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicao n 902590 | 34.821,95 | 282,95 | 0,00 | 35.104,90 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicao n 905044 | 1.482.186,59 | 232.274,92 | 1.600.000,00 | 114.461,51 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicao n 908318 | 65.580,29 | 532,88 | 0,00 | 66.113,17 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicao n 910542 | 516.900,65 | 87.918,74 | 600.000,00 | 4.819,39 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicao n 910543 | 10.126,94 | 203.030,99 | 0,00 | 213.157,93 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
