| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.02 | INSS S/ Serviços de Terceiros PJ | -31.318,20 | 31.318,20 | 29.324,51 | -29.324,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.03 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - PF | -8,48 | 0,00 | 0,00 | -8,48 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.04 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - PJ | -12.332,62 | 12.332,62 | 2.725,01 | -2.725,01 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.05 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Cooperativa | -136,59 | 136,59 | 145,14 | -145,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.06 | PCC S/ Serviços de Terceiros | -47.361,14 | 40.143,20 | 10.590,38 | -17.808,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.07 | ISSQN S/ Serviços de Terceiros | -112.676,47 | 112.719,66 | 15.271,43 | -15.228,24 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8 | Demais Obrigações a Curto Prazo | -15.417.409,63 | 20.282.416,05 | 14.832.263,71 | -9.967.257,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1 | Receitas a Apropriar | -12.660.916,95 | 19.194.070,05 | 14.757.335,85 | -8.224.182,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1 | Receitas a Apropriar | -12.660.916,95 | 19.194.070,05 | 14.757.335,85 | -8.224.182,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01 | Receitas a Apropriar | -12.660.916,95 | 19.194.070,05 | 14.757.335,85 | -8.224.182,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01 | Receitas a Apropriar | -12.660.916,95 | 19.194.070,05 | 14.757.335,85 | -8.224.182,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | Receitas a Apropriar | -12.660.916,95 | 19.194.070,05 | 14.757.335,85 | -8.224.182,75 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | Serviços Educacionais | -896.773,20 | 839.691,91 | 183.578,35 | -240.659,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.01 | CAA - Centro de Atividades de Aracruz | -180.490,67 | 1.551,21 | 12.674,33 | -191.613,79 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01.02 | CAC - Centro de Atividades de Colatina | -97.698,87 | 116.007,17 | 20.719,81 | -2.411,51 |
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