| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicação nº 395 | 360.341,27 | 31.576,43 | 0,00 | 391.917,70 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 36.528.596,50 | 26.189.606,52 | 20.891.293,74 | 41.826.909,28 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicação nº 5316-3 | 27.682.088,32 | 23.255.847,47 | 20.048.237,86 | 30.889.697,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 2.743.192,32 | 22.732,07 | 0,00 | 2.765.924,39 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicação nº 15100-9 | 4.107.990,46 | 2.894.883,92 | 843.055,88 | 6.159.818,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicação nº 17353-3 | 1.995.325,40 | 16.143,06 | 0,00 | 2.011.468,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 3.991.096,34 | 3.991.096,34 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 3.991.096,34 | 3.991.096,34 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 3.991.096,34 | 3.991.096,34 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 3.991.096,34 | 3.991.096,34 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 3.991.096,34 | 3.991.096,34 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 3.991.096,34 | 3.991.096,34 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 3.991.096,34 | 3.991.096,34 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 23.482.728,76 | 13.153.956,90 | 16.387.157,80 | 20.249.527,86 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 14.591.708,09 | 4.347.327,47 | 7.458.137,13 | 11.480.898,43 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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