| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -4.860.322,52 | 661.069,23 | 919.619,55 | -5.118.872,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -4.860.322,52 | 661.069,23 | 919.619,55 | -5.118.872,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -4.860.322,52 | 661.069,23 | 919.619,55 | -5.118.872,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | Provisão para Ferias | -4.473.680,97 | 602.288,61 | 476.327,08 | -4.347.719,44 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.02 | Provisão para Encargos S/ Ferias | -386.641,55 | 36.804,64 | 38.772,94 | -388.609,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.03 | Provisão para 13º Salario | 0,00 | 20.351,39 | 374.721,32 | -354.369,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.04 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | 0,00 | 1.624,59 | 29.798,21 | -28.173,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -1.617.319,29 | 1.803.226,51 | 1.305.455,19 | -1.119.547,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -1.617.319,29 | 1.803.226,51 | 1.305.455,19 | -1.119.547,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigaçoes a Recolher | -1.617.319,29 | 1.803.226,51 | 1.305.455,19 | -1.119.547,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.617.319,29 | 1.803.226,51 | 1.305.455,19 | -1.119.547,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.617.319,29 | 1.803.226,51 | 1.305.455,19 | -1.119.547,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.617.319,29 | 1.803.226,51 | 1.305.455,19 | -1.119.547,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -429.484,16 | 400.233,46 | 343.977,85 | -373.228,55 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -571.807,57 | 588.978,81 | 279.422,52 | -262.251,28 |
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