| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.09 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAP | 4.966,10 | 34,90 | 198,15 | 4.802,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.10 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CASM | 2.617,85 | 6.501,54 | 9.089,60 | 29,79 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.11 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAA | 4.472,07 | 527,93 | 2.709,49 | 2.290,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.12 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CELC | 476,92 | 7.187,99 | 4.313,09 | 3.351,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.13 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CCSG | 4.080,05 | 2.794,29 | 4.377,68 | 2.496,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.14 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - MBS | 3.974,88 | 1.676,54 | 1.265,41 | 4.386,01 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.16 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CTSLDM | 1.574,44 | 11.759,48 | 7.004,58 | 6.329,34 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.551,00 | 1.551,00 | 45.743,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.551,00 | 1.551,00 | 45.743,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.551,00 | 1.551,00 | 45.743,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.551,00 | 1.551,00 | 45.743,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01.01 | INSS C/ Salário-Família | 45.743,53 | 1.551,00 | 1.551,00 | 45.743,53 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 30.547,53 | 30.547,53 | 648.696,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 30.547,53 | 30.547,53 | 648.696,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 30.547,53 | 30.547,53 | 648.696,00 |
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