| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -342.948,50 | 383.835,45 | 384.475,81 | -343.588,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -243.920,94 | 248.395,64 | 290.007,90 | -285.533,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -354.305,22 | 354.305,22 | 352.365,07 | -352.365,07 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Pensão Alimentícia | -11.662,79 | 11.662,79 | 12.307,05 | -12.307,05 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -1.367,82 | 1.367,82 | 1.344,39 | -1.344,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Empréstimos Sob Consignação | -19.231,65 | 28.817,54 | 29.984,38 | -20.398,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Retenções e Obrigações S/ Fl de Pagto. | -22.532,70 | 192.099,84 | 195.275,96 | -25.708,82 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -4.211.871,53 | 6.281.927,01 | 5.402.517,48 | -3.332.462,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -4.211.871,53 | 6.281.927,01 | 5.402.517,48 | -3.332.462,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -4.211.871,53 | 6.281.927,01 | 5.402.517,48 | -3.332.462,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -4.211.871,53 | 6.281.927,01 | 5.402.517,48 | -3.332.462,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -4.211.871,53 | 6.281.927,01 | 5.402.517,48 | -3.332.462,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar | -4.211.871,53 | 6.281.927,01 | 5.402.517,48 | -3.332.462,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | Contas a Pagar | -4.211.871,53 | 6.281.927,01 | 5.402.517,48 | -3.332.462,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01.01 | Contas a Pagar | -4.211.871,53 | 6.281.927,01 | 5.402.517,48 | -3.332.462,00 |
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