| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01.01 | Salários a Pagar | -79.650,96 | 4.798.740,69 | 4.729.203,05 | -10.113,32 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.088.744,33 | 312.435,08 | 921.618,46 | -5.697.927,71 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.088.744,33 | 312.435,08 | 921.618,46 | -5.697.927,71 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.088.744,33 | 312.435,08 | 921.618,46 | -5.697.927,71 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | 13º Salário, Férias e Encargos | -5.088.744,33 | 312.435,08 | 921.618,46 | -5.697.927,71 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.01 | Provisão para Ferias | -3.781.332,38 | 276.145,43 | 491.601,56 | -3.996.788,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.02 | Provisão para Encargos S/ Ferias | -941.843,11 | 16.963,92 | 39.121,56 | -964.000,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.03 | Provisão para 13º Salario | -337.355,92 | 17.906,26 | 362.085,03 | -681.534,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01.04 | Provisão para Encargos S/ 13º Salário | -28.212,92 | 1.419,47 | 28.810,31 | -55.603,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4 | Encargos Sociais a Pagar | -995.969,62 | 1.220.484,30 | 1.265.760,56 | -1.041.245,88 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1 | Encargos Sociais a Pagar | -995.969,62 | 1.220.484,30 | 1.265.760,56 | -1.041.245,88 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | Retenções e Obrigaçoes a Recolher | -995.969,62 | 1.220.484,30 | 1.265.760,56 | -1.041.245,88 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -995.969,62 | 1.220.484,30 | 1.265.760,56 | -1.041.245,88 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -995.969,62 | 1.220.484,30 | 1.265.760,56 | -1.041.245,88 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -995.969,62 | 1.220.484,30 | 1.265.760,56 | -1.041.245,88 |
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