| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 39.224,15 | 39.224,15 | 648.696,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 39.224,15 | 39.224,15 | 648.696,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01.01 | INSS C/ Salário-Maternidade | 648.696,00 | 39.224,15 | 39.224,15 | 648.696,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 41.592.256,62 | 1.101.634,00 | 240.491,14 | 42.453.399,48 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 41.592.256,62 | 1.101.634,00 | 240.491,14 | 42.453.399,48 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.750.741,30 | 94.422,60 | 240.491,14 | 1.604.672,76 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.750.741,30 | 94.422,60 | 240.491,14 | 1.604.672,76 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.750.741,30 | 94.422,60 | 240.491,14 | 1.604.672,76 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.750.741,30 | 94.422,60 | 240.491,14 | 1.604.672,76 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 212-8 | 16.696,21 | 97,32 | 0,00 | 16.793,53 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 12757-5 | 8.301,36 | 50,12 | 0,00 | 8.351,48 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 3477-0 | 62.828,75 | 406,77 | 491,14 | 62.744,38 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 33663-8 | 23.086,25 | 136,88 | 0,00 | 23.223,13 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 34785-0 | 85.237,87 | 9.936,10 | 0,00 | 95.173,97 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 40926-0 | 13,69 | 0,08 | 0,00 | 13,77 |
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